25 декабря 2015 года состоялось заседание Совета директоров компании, на котором был утвержден Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2016 год. Бизнес-план на 2016 год сформирован с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы, подготовленного Минэкономразвития РФ. Сценарные условия формирования Бизнес-плана на 2016 год включают рост среднего котлового тарифа на передачу электроэнергии по филиалам «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго» на 7,5%, по филиалам «Тверьэнерго» и «Липецкэнерго» на 11% и по филиалу «Курскэнерго» на 9,5%. Согласно прогнозу к концу 2016 года операционные расходы на единицу обслуживания электротехнического оборудования в соответствие со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ должны снизиться не менее чем на 15% с учетом инфляции к уровню 2012 года.
Показатели Бизнес-плана Общества на 2016 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное
|
Показатели |
Ожид. факт 2015 года |
План 2016 года |
Изменение, % |
|---|---|---|---|
|
Выручка (всего), в том числе: |
79,8 |
86,2 |
8,0% |
|
Выручка от передачи электроэнергии |
77,9 |
84,1 |
8,0% |
|
Выручка от технологического присоединения |
1,1 |
1,3 |
18,2% |
|
Прочая выручка |
0,8 |
0,8 |
0,0% |
|
Себестоимость |
69,6 |
74,9 |
7,6% |
|
EBITDA1 |
15,3 |
17,1 |
11,8% |
|
Чистая прибыль |
0,8 |
1,5 |
87,5% |
|
Объем услуг по передаче э/энергии2, млрд кВт∙ч |
54,7 |
55,3 |
1,1% |
|
Потери э/э, % |
9,44% |
9,27% |
- 0,17 п.п. |
|
Показатели |
Ожид. факт на 31.12.2015 |
План на 31.12.2016 |
Изменение, % |
|
Займы и кредиты |
42,1 |
45,7 |
8,6% |
|
Чистый долг3 |
41,9 |
45,7 |
9,1% |
|
Чистый долг/EBITDA |
2,7 |
2,7 |
0,0% |
|
[1]Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация [2]Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО [3]Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения | |||
Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках Бизнес-плана на 2016 год на 8,0% выше уровня ожидаемого факта 2015 года, что обусловлено ростом тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2016 года и ростом объема потребления электроэнергии. Рост планового значения выручки от технологического присоединения связано с планируемым исполнением крупных договоров технологического присоединения в Воронежской и Тверской областях.
Увеличение себестоимости относительно ожидаемого факта 2015 года вызвано ростом основных неподконтрольных статей расходов: на 9,9% «Покупка электроэнергии на компенсацию потерь», на 10,1% «Услуги ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии» и на 6,9% «Услуги распределительных сетевых компаний». Подконтрольные расходы увеличатся лишь на 4,5% в основном за счет статьи «Расходы на персонал», что связано с плановым повышением минимальной месячной тарифной ставки. Также предполагается значительно снизить расходы на лизинг, услуги сторонних организаций.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется на 11,8% выше уровня ожидаемого факта 2015 года и составит 17,1 млрд руб. Основное негативное влияние на финансовый результат будут оказывать процентные ставки и восстановление взаимной задолженности Общества и сбытовых компаний, лишенных статуса гарантирующего поставщика, в соответствии с ходом рассмотрения судебных споров о признании недействительными сделок по зачету взаимных требований и перечислению денежных средств в период подозрительности (в рамках процедуры банкротства сбытовых компаний). По итогам 2016 года в рамках Бизнес-плана прогнозируется чистая прибыль в размере 1,5 млрд руб., что на 87,5% превышает значение ожидаемого факта за 2015 год.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям согласно Бизнес-плану на 2016 год увеличится на 1,1% и составит 55,3 млрд кВтч. Основной причиной роста показателя является прогноз сохранения текущего уровня потребления и ввода новых объектов технологического присоединения. Размер планируемой относительной величины потерь ниже уровня ожидаемого факта 2015 года на 0,17 п.п. и составляет 9,27%.
Утвержденный Бизнес-план на 2016 год включает Инвестиционную программу на 2016-2020 года, параметры которой утверждены Министерством энергетики России. Инвестиционная программа на 2016 год включает в себя объем освоения капитальных вложений в размере 13,4 млрд рублей (без НДС). В ходе реализации Инвестиционной программы в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 803 мегавольт-ампер трансформаторной мощности и 4 200 км воздушных и кабельных линий электропередач.
Показатели Инвестиционной программы Общества на 2016-2020 годы:
|
Показатель |
Ед.изм. |
План 2016 |
Прогноз 2017 |
Прогноз 2018 |
Прогноз 2019 |
Прогноз 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем капитальных вложений, без НДС |
млрд руб. |
13,4 |
13,9 |
14,7 |
15,2 |
16,1 |
|
Объем финансирования, с НДС |
млрд руб. |
16,2 |
16,4 |
17,4 |
17,9 |
19,0 |
|
Ввод основных фондов, без НДС |
млрд руб. |
13,7 |
14,2 |
14,9 |
15,6 |
16,0 |
|
Вводимая мощность |
МВА |
803 |
739 |
854 |
1 049 |
573 |
|
км |
4 200 |
4 394 |
4 773 |
4 438 |
5 819 |
Утвержденный Бизнес-план на 2016 год отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Он направлен на улучшение качества и надежности электроснабжения, сохранение финансовой устойчивости и безубыточности Общества, а также предполагает сохранение дивидендных выплат в пользу акционеров. Принятие сбалансированного Бизнес-плана на 2016 год позволит Обществу решить все поставленные задачи несмотря на негативную внешнюю экономическую конъюнктуру и нерешенность законодательных проблем распределительного сектора.
С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
