Финансовые показатели

Годовые показатели Квартальные показатели

Годовые показатели

Показатели деятельности по РСБУ Выручка по РСБУ в разрезе филиалов Финансовые коэффициенты по РСБУ Показатели дебиторской и кредиторской задолженности по РСБУ Прогноз показателей деятельности по РСБУ Показатели деятельности по МСФО

Показатели деятельности по РСБУ в 2013-2017 гг.

График
млрд руб. Начальное изменение 2013 2014 2015 2016 2017
Выручка 33,9 92,9 86,7 79,8 86,1 91,1
- от передачи электрической энергии -9,0 61,4 69,2 77,7 83,6 87,6
- от технологического присоединения -25,0 0,9 1,5 1,2 1,4 1,6
- от перепродажи электроэнергии и мощности - 29,8 15,1 0,0 0,1 0,6
- прочая 28,6 0,9 1,0 0,9 1,0 1,3
Себестоимость, млрд руб. 34,9 78,1 73,9 68,5 73,5 79,0
Прибыль (убыток) от продаж 22,3 11,5 10,0 9,1 10,6 9,8
EBITDA2 -6,5 11,6 15,7 15,2 16,9 19,4
Чистая прибыль -91,4 0,3 3,3 0,9 1,9 2,0
Совокупные активы 6,0 105,0 111,4 117,9 122,7 119,7
Чистые активы -0,9 53,0 56,2 56,3 57,7 57,9
Займы и кредиты 25,4 33,1 37,2 42,1 43,3 41,5
Денежные средства и денежные эквиваленты Финансовые вложения 0,0 1,0 0,4 0,1 2,6 1,4
Чистый долг3 25,5 32,0 36,8 42,0 40,7 40,1

1 – Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
2 - Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
3 – Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения

Выручка по РСБУ в разрезе филиалов в 2013-2017 гг.

График
млрд руб. Начальное изменение 2013 2014 2015 2016 2017
Белгородэнерго 14,2 13,7 12,6 13,1 13,7 14,0
Брянскэнерго 90,9 10,5 7,6 4,4 4,6 5,1
Воронежэнерго 26,7 9,5 10,7 11,2 12,3 13,0
Костромаэнерго 2,7 3,8 4,0 4,2 4,5 5,0
Курскэнерго 71,2 10,1 7,8 6,6 6,9 7,2
Липецкэнерго 3,7 8,5 8,8 8,8 9,0 9,0
Орелэнерго 63,6 5,4 3,8 3,8 4,1 4,4
Смоленскэнерго 41,2 7,2 8,3 6,1 6,8 7,2
Тамбовэнерго 11,1 4,0 4,5 4,7 5,4 5,9
Тверьэнерго 59,5 12,6 11,1 8,8 9,7 10,8
Ярэнерго 13,4 7,6 7,5 8,1 9,1 9,5

Финансовые коэффициенты по РСБУ в 2013-2017 гг.

График
2013 2014 2015 2016 2017
Коэффициент текущей ликвидности, % 1,19 0,96 1,54 1,21 0,87
Коэффициент восстановления платежеспособности, % 0,60 0,43 0,91 0,53 0,35
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам 0,98 0,98 1,09 1,12 1,07
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам 0,26 0,35 0,23 0,29 0,33
Оборачиваемость ДЗ, раз 7,14 5,19 4,50 5,67 7,37
Индекс постоянного актива 1,67 1,64 1,73 1,78 1,80
Коэффициент автономии собственных средств 0,50 0,50 0,48 0,47 0,48
Рентабельность продаж, % (показатель рассчитывается с начала периода) 0,32 3,84 1,14 2,17 2,23
Рентабельность продукции, % (показатель рассчитывается с начала периода) 0,37 4,50 1,33 2,54 2,57

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности по РСБУ в 2013-2017 гг.

График
Начальное изменение 2013 2014 2015 2016 2017
Дебиторская задолженность, млрд руб. -3,7 13,0 16,7 17,7 15,2 12,4
- Покупатели и заказчики -5,1 11,1 13,9 15,4 12,7 11,2
- Авансы выданные -60,0 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1
- Прочие дебиторы 50,0 1,8 2,4 2,2 2,4 1,1
Кредиторская задолженность, млрд руб. -2,7 10,7 8,7 9,8 11,0 9,8
- Поставщики и подрядчики 10,7 6,2 5,3 4,9 5,7 4,6
- Задолженность по оплате труда -100,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7
- Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 50,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
- Задолженность по налогам и сборам 60,0 0,8 0,6 1,1 1,8 1,7
- Авансы полученные -27,8 2,6 1,7 2,0 1,8 2,0
- Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Прочие кредиторы 14,3 0,8 0,6 1,3 0,7 0,4

Прогноз показателей деятельности по РСБУ на 2018 г.


Млрд руб. Ожид.2018 г.
Выручка (всего), в том числе: 95,6
Выручка от передачи электроэнергии 92,8
Выручка от технологического присоединения 1,6
Прочая выручка 1,2
Себестоимость 78,7
Прибыль от продаж1 10,1
EBITDA2 19,3
Чистая прибыль 2,8
Совокупные активы 120,7
Чистые активы 59,8
Займы и кредиты 41,0
Денежные средства и денежные эквиваленты Финансовые вложения (краткосрочные) 0,4
Чистый долг3 40,6
1 Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов.
2 Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
3 Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения

Показатели деятельности по МСФО в 2013-2017 гг.

График
млрд руб. Начальное изменение 2013 2014 2015 2016 2017
Выручка 33,3 93,3 87,0 80,8 86,3 91,1
- от передачи электрической энергии -9,0 61,4 69,2 77,7 83,6 87,6
- от технологического присоединения -21,4 1,1 1,6 1,2 1,4 1,6
- перепродажи электроэнергии и мощности - 29,8 15,1 0,0 0,1 0,5
- прочая -9,1 1,0 1,2 1,9 1,2 1,4
Операционные расходы 44,5 -91,2 -89,0 -75,2 -78,8 -83,3
Прочие доходы 44,4 1,3 1,2 1,4 1,7 1,3
Операционная прибыль/(убыток) -56,4 3,4 -0,8 7,1 9,2 9,1
EBITDA -25,7 11,3 7,9 14,8 17,9 19,0
Прибыль/(убыток) за период -93,5 0,3 -3,3 0,9 4,8 3,0
Итого капитал -1,9 41,8 38,9 38,9 43,3 44,2
Итого активы 7,1 96,0 93,8 100,4 107,0 105,1
Кредиты и займы 24,9 33,1 37,3 42,1 43,3 41,5
Денежные средства и их эквиваленты 10,0 1,1 0,4 0,1 2,6 1,4
Чистый долг1 25,5 32,0 36,9 42,0 40,7 40,1
1 - Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты