На заседании Совета директоров компании 19 апреля 2016 года утвержден скорректированный Бизнес-план Общества на 2016 год. Корректировка Бизнес-плана Общества связана с необходимостью учесть тарифно-балансовые решения, вступившие в силу с 01.01.2016 года, а также изменение объемов финансирования Инвестиционной программы, скорректированной Советом директоров в феврале 2016 года.
Показатели скорректированного Бизнес-плана Общества на 2016 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное
|
Показатели |
Утв. план 2016 года |
Скорр. план 2016 года |
Изменение, % |
|
Выручка (всего), в том числе: |
86,2 |
85,0 |
-1,4% |
|
Выручка от передачи электроэнергии |
84,1 |
82,9 |
-1,4% |
|
Выручка от технологического присоединения |
1,3 |
1,3 |
0,0% |
|
Прочая выручка |
0,8 |
0,8 |
0,0% |
|
Себестоимость1 |
77,0 |
75,1 |
-2,5% |
|
EBITDA2 |
17,1 |
18,1 |
5,8% |
|
Чистая прибыль |
1,5 |
2,3 |
53,3% |
|
Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч |
55,3 |
55,2 |
-0,2% |
|
Потери э/э, % |
9,27% |
9,38% |
0,11 п.п. |
|
Показатели |
Утв. план на 31.12.2016 |
Скорр. план на 31.12.2016 |
Изменение, % |
|
Займы и кредиты |
45,7 |
43,7 |
-4,4% |
|
Чистый долг3 |
45,7 |
42,8 |
-6,3% |
|
[1] Себестоимость с учетом управленческих и коммерческих расходов | |||
|
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация | |||
|
[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения | |||
Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2016 год на 1,4% ниже ранее утвержденного, что обусловлено снижением тарифов на услуги по передаче электрической энергии, которые утверждены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на 2016 год.
Уменьшение себестоимости услуг относительно ранее утвержденного плана на 2016 год обусловлено снижением прогнозного уровня неподконтрольных расходов на покупку электроэнергии на компенсацию потерь, услуг ПАО «ФСК ЕЭС» и распределительных сетевых компаний по передаче электроэнергии.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется на 5,8% выше ранее утвержденного Бизнес-плана на 2016 год и составит 18,1 млрд руб. Чистая прибыль, согласно скорректированному Бизнес-плану на 2016 год, увеличена относительно предыдущего прогноза на 0,8 млрд рублей или 53,3%. Основные причины роста показателя прибыли: опережающий темп снижения себестоимости услуг над снижением выручки и рост сальдо прочих доходов-расходов относительно утвержденной величины.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2016 год незначительно снижена на 25 млн кВт*ч и составляет 55,2 млрд кВтч. Размер относительной величины потерь увеличился до 9,38%, что связано с консолидацией сетей г. Кимры Тверской области, а также пересмотром объемов финансирования мероприятий Программы снижения потерь электроэнергии компании на 2016 год.
Кредитный портфель Компании по скорректированному Бизнес-плану 2016 составит 43,7 млрд руб., что меньше показателя утвержденного Бизнес-плана 2016 года на 2,0 млрд руб. и обусловлено снижением кредитной составляющей в источниках финансирования Инвестиционной программы Общества.
С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
